為了讓經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程專業(yè)學(xué)子更加了解金融工程這個(gè)專業(yè)，讓同學(xué)們能夠找準(zhǔn)定位，對(duì)現(xiàn)在的市場(chǎng)有更加準(zhǔn)確的把握，2021年4月8日晚上16：30，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院在學(xué)術(shù)報(bào)告廳一樓組織了一場(chǎng)主題為——不確定性、風(fēng)險(xiǎn)、金融工程的講座，由經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院劉虎明教授主講，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程專業(yè)所有在校生參與此次講座。

劉虎明教授首先由令人記憶猶新的“中行原油寶事件”、“美國(guó)散戶血洗華爾街對(duì)沖基金”事件引出“不確定性”“風(fēng)險(xiǎn)”“金融工程”的概念，將原本晦澀難懂的名詞解釋課堂變得異常生動(dòng)有趣，而也在循序漸進(jìn)的引導(dǎo)我們進(jìn)入金融工程這個(gè)美妙的世界！

在敲開金融工程的大門后，劉教授教導(dǎo)我們?nèi)ハ硎芙鹑诠こ處Ыo我們的心靈上的放松。金融工程的研究方法最基本的是數(shù)學(xué)方法，但如果將各種自然科學(xué)的前沿理論和最新工程技術(shù)引入到金融工程，這一定很酷。Pascal與Fermat的五封信件，奠定概率論的基礎(chǔ)；一篇《猜度術(shù)》，引起“圣彼得堡悖論”問題；在巨著中采用數(shù)學(xué)公理化方法，提出“期望效用”函數(shù)。從“Markowitz理論”到“二基金分離定理，從“資本資產(chǎn)定價(jià)模型”到“無套利假設(shè)”，從“B-S期權(quán)定價(jià)原理”到“資本定價(jià)基本原理”，不得不感嘆金融工程的理論世界是豐富多彩的，也是值得我們?nèi)ヌ剿鞯模?o:p>

在領(lǐng)略了金融工程理論的“彩色墻”后，劉教授用多個(gè)平面直角坐標(biāo)系圖，直觀形象地向我們分析了用期權(quán)對(duì)沖股價(jià)、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。正如太陽遇見藍(lán)天，星星邂逅月亮，馬兒馳騁草原，一切都是出現(xiàn)的恰好且浪漫！而理性的頭腦與科學(xué)的方法相結(jié)合，去解決金融工程的世界里的難題，一切也是恰好且浪漫呢！

“你見青山多嫵媚，料青山應(yīng)如是”。我們與金融工程相遇，它美的徹骨，美的驚艷，一切都是美好且有距離的！我相信在聽完劉教授生動(dòng)有趣的講座之后，我們已經(jīng)從最初的“摸不著頭腦”蛻變的多了一份從容自信、少了一份慌張無措。而在接下來的學(xué)習(xí)時(shí)間，我們定會(huì)更加認(rèn)真踏實(shí)，扶搖直上九萬里！